【摘 要】
【摘要】在使用ERP系統進行財務、業務一體化處理時，時常會出現總賬系統與應付系統或存貨系統對賬不一致的情況。本文基于用友V3.0普及版平臺，圍繞初始數據處理進行一系列的探討，旨在實現ERP環境下總賬與明細賬核對一致。
【關鍵詞】購銷業務 初始化設置 操作規則
一個完整的采購過程是指從訂購到貨物驗收入庫并獲取采購發票且付款或確認負債為止，未完成的業務稱為“半拉子工程”，在財務軟件啟用時稱之為期初數據。具體包括：已驗收入庫但尚未獲取采購發票的“暫估業務”，已獲取采購發票并付款但尚未驗收入庫的“在途業務”。同樣，一個完整的銷售過程是指從發貨到開出銷售發票并確認收入且收取貨款或確認債權為止，未完成業務的相關數據在財務軟件啟用時也稱之為期初數據。具體包括：已發貨但尚未開具銷售發票的“賒銷業務”，分期收款發出商品未開具發票的“賒銷業務”，委托代銷發出商品未結算開票的“代銷業務”。
在啟用財務軟件時，如何處理“期初數據”才能不影響以后的對賬呢？這需要對業務類型、會計科目、選項參數等進行一系列的配套設置，并制定科學的工作流程。
