培養優秀和合格的現金經理也是現今企業最為緊要的任務之一，高頓財務培訓將從營運資本分析、現金預算、現金流價值管理、現金風險管理等多方面入手為您系統介紹有關現金管理的相關知識和實務，以助您形成科學的現金價值管理新理念和新方法，成為企業必不可少的現金經理人！
課程背景
現金是企業的血液，對于當代競爭日益激烈條件下企業的生存和發展的意義是顯而易見的。 由于現金在現代市場經濟環境中作為最具有抽象形態的價值形式和最高可接受性的支付手段，企業的生存和發展離不開它，就象人離不開水和空氣一樣，現金是現代企業不可缺少營養品，由于它的重要性，現金管理自然成了企業財務管理的重點。
課程收益
é 明確現金經理的任務
é 掌握現金預測工具
é 掌握短期投資和融資工具
é 了解匯兌損益的風險和防范
é 利用起息日等方法來進行日常管理
課程對象
l 董事長、總經理等企業中高層管理人員
l 財務部、投資部門、資產管理部門、業務發展部門相關人員
課程內容
第1天 現金管理基本介紹
一、 引：何為財務平衡？
二、 現金在企業財務管理中的重要性
- 企業財務運作的大框架
- 現金管理與企業財務運作的關系
三、 明確現金經理的角色
- 現金經理應具備的素質
- 現金經理的任務與責任
- 現金經理的工作清單
四、 現金預算
- 現金預算的編制邏輯
- 現金預算的預測分析
- 直接預算和間接預算
- 年度預算與滾動預算
- 預算編制邏輯
- Excel模型
第2天 現金管理應用
五、 現金管理與營運資本分析
- 營運資本分析
- 模型分解
- 企業五大資金周轉危機分析
- 發展危機
- 管理危機
- 財務決策失誤
- 利潤危機
- 銷售危機
- 案例分析：大賣場案例
六、 現金收付款交易管理
- 銀行關系管理
- 客戶與銀行關系
- 銀行賬戶管理
- 凈額結算
- 現金合并和集中賬戶
- 電子銀行系統
- 結算工具分析：期限、風險、限制
七、 現金流價值管理
- 金融工具分析
- 短期投資工具
- 短期融資工具
第3天 現金風險管理與報表
八、 現金風險管理
- 企業資金管理
- 企業資金缺口和現金管理
- 現金預測
- 最佳現金余額
- 企業現金管理的內部控制
九、 企業現金管理的財務報表分析
- 現金流量表
- 現金流量表的關鍵編制邏輯
- 企業的3大現金活動
- 經營活動的直接法和間接法的區別
持有現金是有成本的，顯然現金持有越少成本越低。那么是不是企業持有的現金越少越好？當然從另外一個角度看，現金越多越安全，財務風險也就越低。那么是不是企業持有的現金越多越好呢？到底什么是現金管理的最佳境界？當企業運作過程中缺錢應該怎么辦？問銀行借錢是唯一的辦法嗎？融資應該不應該多元化？如何根據預算來計算融資量？高頓財務培訓《高級現金經理》課程將通過大量、經典的案例進行廣泛、深入的講解和討論。幫助您充分認識企業現金管理中可能遇到的各種各樣的問題，以及對于這些問題應該采取的解決方案。
