（2007年4月9日在杭州市第十一屆人民代表大會第一次會議上）
杭州市財政局
各位代表：
受市人民政府的委托，向大會書面報告杭州市2006年財政預算執行情況和2007年財政預算草案，請予審議，并請市政協各位委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2006年財政預算執行情況
2006是我市全面實施“十一五”規劃的第一年，是貫徹落實科學發展觀、加快轉變經濟增長方式取得明顯成效的一年。全市人民在黨中央、國務院、省委、省政府和市委的正確領導下，高舉鄧小平理論和“三個代表”重要思想偉大旗幟，全面貫徹科學發展觀，認真落實加強和改善宏觀調控的政策措施，團結拼搏，迎難而上，全市國民經濟平穩較快增長，各項社會事業健康發展，人民生活不斷改善，財政預算執行情況良好。
2006年全市財政總收入突破600億元，達到624.49億元，比上年增長19.9%；地方財政收入突破300億元，達到301.39億元，比上年增長20.3%；全市地方財政支出273.25億元，比上年增長14.6%。全市各級財政均實現年度財政收支平衡。
市十屆人大六次會議審議批準2006年市本級地方財政收入預算為69.45億元，實際完成75.67億元（不含已劃給蕭山區的蕭山機場收入），為預算的109%，比上年增長19.9%；批準2006年市本級地方財政支出預算為74.8億元，實際完成76.66億元，為預算的102.5%，比上年增長12.7%。
根據我市現行財政體制預計，市本級2006年當年體制分成包括中央稅收返還，中央所得稅基數返還，上級財政專項和體制補助款，可用資金為75.47億元，加上上年結轉的專項，扣除結轉下年專項，收支相抵，年終實現收支平衡。由于上級財政體制結算尚未結束，具體數字需待上級財政決算審批后正式確定。
2006年市本級政府性基金執行結果為：政府性基金收入114.78億元，完成計劃的122.4%，比上年增長3.4%；政府性基金支出113.54億元，完成計劃的121.1%，比上年增長4.9%。
2006年杭州經濟技術開發區和杭州西湖風景名勝區均完成預算。
各位代表，一年來我們在市委的領導和市人大常委會的監督指導下，按照市十屆人大六次會議關于財政預算報告決議精神，以科學發展觀為統領，牢固樹立“財政四觀”，緊緊圍繞提高人民群眾生活品質，以人為本，以民為先，科學理財，規范管理，為推進“五大戰略”,破解“七大問題”，建設“名城強市”，打造“和諧杭州”，促進社會經濟全面健康持續協調發展，主要做了以下幾方面工作：
（一）牢固樹立財政經濟觀，促進財政與經濟良性互動，做大做好財政“蛋糕”。
正確認識經濟發展與財政收入的關系，圍繞促進經濟增長方式轉變和產業結構調整，不斷完善財稅政策措施，處理好應收盡收與涵養財源的關系。
1.用足用活財稅政策，培植新的增長點。
一是積極推進“工業興市”戰略。大力支持先進制造業發展，以政策為引導，鼓勵企業自主創新，促進產業提升、產品升級換代，全年市財政投入資金5.23億元,引導和促進我市經濟增長方式由粗放型向集約型轉變。同時，調整企業搬遷籌資方式，全年市財政投入貼息等資金6400萬元，推動搬遷工作，拓展城市和企業發展空間。二是大力支持現代服務業發展，支持對地方財政收入增長有優勢的產業發展。認真落實《杭州市加快現代服務業發展若干意見》，市財政共投入4.52億元的現代服務業發展專項資金，重點支持以商貿旅游、現代物流、文化傳媒、中介服務等為代表的第三產業發展。
2.積極拓寬收入空間，優化地方財力結構。
一是強化水利建設資金征管。嚴格征管與減免政策，并制定了相應的操作辦法，2006年全市共征收8.98億元，比上年增長56.3%。二是深化社會保險費征繳改革。2006年“五險合征”取得積極成效，全市組織“五險”收入111.39億元，比上年增長32.2%，市本級當年結余24.68億元，累計結余85.94億元。三是做好地方教育附加開征工作。做好地方教育附加新老政策的銜接，確保改革后的教育費附加收入得到增長。四是抓好市區個人出租房屋稅收征管工作。成立了杭州市個人出租房屋稅收專項整治工作領導小組，制定出臺了強化房屋出租管理的有關制度。五是強化其他小稅種征管。與公安部門密切協作，調整完善車船使用稅的源泉控管。制定印花稅預征管理辦法，全面預征印花稅，2006年全市共入庫印花稅4.66億元，比上年增長67%。
3.提高稅收征管水平,進一步夯實財政收入。
一是國地稅部門進一步整合資源。建立了國地稅分析情況通報和協作聯系制度，實現國地稅稅務登記統一換證，開發了國地稅信息共享平臺。二是創新一體化征管模式。積極推行房地產交易環節稅收一體化的征管模式，受到了國家稅務總局的充分肯定并予以全國推廣。三是稅源精細化管理再上新臺階。實現與國土、房管、建委等多個部門之間的稅源信息交換，進行專項稅源的分析和預測。
（二）牢固樹立公共財政觀，增加民生和社會事業支出，促進和諧社會建設。
1.大力支持社會主義新農村建設，促進農村全面進步。
市財政用于新農村建設資金達4.2億元，增長35.4％，其中用于支持各縣（市、區）的支出達2.86億元，增長48.96%。一是投入1.15億元，完善農村基礎設施，改善農村生態環境。二是投入1.5億元水利建設基金用于清水河道、備塘河整治、百庫達標等水利設施建設和農民飲用水工程。三是投入0.87億元，推進都市農業建設，增強農業綜合功能。四是投入0.45億元，促進農村工業和現代服務業發展，加快農村勞動力轉移。五是投入0.23億元支持發展農村社會事業和“49100”幫扶項目。此外市財政還投入0.31億元用于健全農村社會保障，完善新型農村合作醫療制度。
2.大力支持“名城強市”建設，促進社會事業全面發展。
一是加大文化的投入，推進“文化名城”建設。全年文化事業費支出1.22億元，文化事業建設費支出0.32億元，重點用于大文化領域優勢產業扶持、動漫產業發展、數字電視建設等。歷史文化名城建設專項支出1.18億元，主要用于靈隱法云弄傳統民居保護、伍公山景區整治、阮公祠及三茅觀景區整治等。二是加大科技投入，建設“科技強市”，配合市委市政府（1+10）政策，整合財政科技資金，設立市科技創新發展資金4億元，新增8000萬元，建立科技創新資金統籌機制，提升企業自主創新能力。綜合運用財政資助、先進獎勵等政策措施，以切實提升本市知識經濟水平。三是加大教育投入，打造“教育強市”。積極籌措資金打造與經濟社會發展要求相適應的現代國民教育體系和終身教育體系，促進我市教育事業發展的均衡化、優質化，合理分配教育經費，積極緩解我市“上學難”。市級教育經費投入達7.69億元，比上年增長16.9%。四是加大對公共衛生的投入，建設“衛生強市”。切實落實衛生事業財政補助增長機制，規范醫療機構財政補償政策，加大對醫療衛生事業投入，努力解決群眾“看病難”、“看病貴”問題。市級衛生經費投入3.23億元，比上年增長63.1%。五是加大對體育的投入，打造“體育強市”。市級投入體育事業費4910萬元，逐步完善全民健身服務體系,建立群眾體育組織網絡,發揮體育競賽杠桿作用,提高競技體育綜合競爭力,促使體育事業與體育產業、城市體育與農村體育、群眾體育與競技體育的協調發展。市財政還轉移支付5.65億元用于建設城北體育公園。
3.大力支持“民生保障”工程建設，促進社會公平和諧。
（1）健全社會保障機制，維護社會穩定。
市財政預算內安排社會保障支出預算 15.02億元，比上年增長14.2%；市級社會保障經費支出占地方財政支出的比例近20%。一是繼續做好就業再就業工作，落實再就業優惠政策專項資金1.1億元。二是加大對困難群眾的幫扶力度，全年共投入0.46億元。三是繼續深化養老保險制度改革，妥善解決農轉非人員的“雙低”養老保險補貼。四是繼續做好下崗失業人員小額擔保貸款工作，創建信用社區，市區累計發放下崗失業人員小額擔保貸款694筆，計0.18億元。五是繼續完善社區企業退休人員社會化管理服務工作，落實企業退休人員社會化管理服務工作經費3.77億元。
（2）推進“城市化”戰略，提升城市綜合服務功能。
2006年市財政堅定不移地貫徹城市化戰略，以城市化帶動“四化”，加快推進市域網絡化大都市和杭州都市圈建設。一是發揮財政主渠道作用，不斷改善全市基礎設施狀況。市財政共投入21.27億元用于支持“五縱六路”整治、德勝路快速路、石橋立交、重工路等重大項目建設。二是進一步健全城市管理投入體系，市財政投入城建城管經費8.91億元，支持“背街小巷”改善工程、市政設施改善工程、“數字城管”、城市亮燈工程等建設。三是進一步支持撤村建居和“城中村”改造，啟動危舊房改善工程。四是完善公交網絡布局，市級財政投入2.24億元，政府購買服務,確保公交優先實施。
（3）打造“平安杭州、法治杭州”，保障公共安全。
維護社會安定團結，全年用于公檢法司支出7.62億元，全力打造“平安杭州”。一是支持“科技強警”，落實“從優待警”政策，確保各級公安機關在建設“平安杭州”中的經費需要。二是切實做好檢察院、法院、司法局等機關的經費保障工作。
（4）推進“環境立市”戰略，創建環境友好型社會。
貫徹“環境立市”戰略，全年投入資金1.84億元。一是加大區域性環境污染監控和事故預警系統建設的資金投入，支持污染源防治、區域及流域生態環境項目。二是支持農業農村污染綜合防治示范工程實施。三是圍繞保障公眾食品和藥品安全，支持食品藥品市場專項整治工作，保障監管執法資金需求。四是加大生態補償資金投入，根據區縣（市）生態保護的貢獻程度，落實生態補償項目資金。
（三）牢固樹立財政績效觀，加強財政管理和監督，提高財政資金使用效益。
一是按照打造節約型政府要求，在市級行政事業單位開展創建節約型機關活動，在部門預算編制中采取壓縮行政經費、嚴格車輛購置等各項措施。二是擴大國庫集中支付范圍。建設性專項基本實現國庫集中支付，提高資金使用效率。三是開展財政支出績效評價。分別對上塘高架延伸段、西湖隧道、畜禽養殖業污染綜合整治工程等政府投資工程項目，及2003-2005年度全市促進再就業專項政策資金實施績效評價，逐步建立財政支出績效評價體系。四是加大項目投資管理與控制力度。對大額工程聯系單進行即時審核，對項目進行動態管理，減少項目資金的不合理支出。五是拓展財政審價工作。全年完成財政性投資工程審價項目187個，審定造價為16.64億元，核減不合理資金2.65億元，核減率為13.73%。六是認真開展政府采購等領域商業賄賂專項治理工作，繼續加強政府采購管理。全年政府采購預算規模達到52.05億元（包含政府投資建設工程），已實施政府采購合同金額46.34億元，采購規模同口徑比上年擴大50％，預算資金節約率達到11%。七是加強財政監督管理。初步建立實時監控、綜合核查、整改反饋、跟蹤問效的全方位財政監督長效機制。共查處問題資金2.21億元，征收監繳各項收入0.35億元，財政監督效率不斷提高。八是深入貫徹企業會計準則和注冊會計師執業準則，開展會計信息質量檢查，加強注冊會計師行業行政監管和會計監督，維護財經秩序。
（四）牢固樹立財政發展觀，繼續深化財政改革，健全公共財政制度。
扎實推進各項財稅制度改革，提高公共服務水平和效益。一是組建了集財政、國稅、地稅于一體的“12366”財稅咨詢服務和投訴中心。主要職能是提供財政、稅收政策咨詢，受理涉稅違法和工作人員違反紀律的舉報，收集社會各界對財稅工作的意見、建議等。二是推進了政府收支分類改革。我市根據中央和省的統一部署，在各級財政、稅務、國庫等部門的共同努力下，按照“四個不變、科學完整、統一領導、整體推進”的原則，扎扎實實地開展改革各項工作，為2007年全面正式實施打好了基礎。三是初步建立了行政事業單位固定資產動態長效管理機制。開展了資產清查工作，擬定了管理辦法，制定了資產配置的定額、標準等。四是強化行政事業單位房產出租（租入）管理。實行統一的招租辦法，嚴格控制租入房產，優化現有出租房產，拍賣零星房產，嚴格執行“收支兩條線”管理。五是大力加強政府債務管理，努力規避財政風險，市本級建立償債準備金14.74億元。六是進一步規范市級部門預算管理。注重部門預算管理體系建設，出臺了《杭州市級部門預算編制業務規范》、《杭州市級部門預算調整操作規程》等規范性文件。
2006年財政工作取得了很大的成績，但預算執行和財政工作中還存在一些不容忽視的問題，主要是：財政收入連續大幅增長，財政增收的難度逐漸增大；出口退稅對地方財力影響逐漸擴大，2006年影響我市可用財力達5.35億元；公共財政職能發揮還不夠充分，財政支出結構需進一步優化；財政資金的供需矛盾依然存在，資金的使用效益還有待于進一步提高；政府行政成本偏高，部分單位鋪張浪費現象仍然存在；等等。對于這些問題，我們一定要高度重視，認真對待，積極采取措施，通過嚴格財稅管理、深化財稅改革、創新工作機制等克服困難、著力解決。
二、2007年財政收支預算草案
2007年，我國經濟發展所面臨的政策和體制環境總體向好，將繼續保持良好的發展態勢。我市落實科學發展觀和國家宏觀調控的效應顯現，經濟發展的協調性、均衡性更加明顯，2007年我市經濟將持續健康發展。從財政收支看，一方面，我市先進制造業與現代服務業“兩輪驅動”、城市化進程與新農村建設齊頭并進，將有力支持財稅收入繼續保持平穩較快增長。同時，地方財政收入增長也面臨一些不利因素，主要是：原油及原材料價格上漲、土地等要素資源緊張對工業企業經營造成不利影響；人民幣升值對企業出口造成負面影響；房地產業對稅收拉動作用可能趨弱，將影響財政收入總量和結構；企業計稅工資標準提高影響所得稅收入；國家稅制改革步伐加快，兩法合并及增值稅轉型加快，對財政收入會產生一定的影響。另一方面，隨著社會主義和諧社會建設進程的不斷加快，公共財政制度的不斷健全和完善，支持重點社會事業發展，建設社會主義新農村等，都對公共財政在增加政府投入、調整支出結構等方面提出了更高的要求。根據新增財力的三分之二以上要用于民生方面的支出的要求，財政支出剛性不斷增強。因此，我們要振奮精神、堅定信心、因勢利導，充分發揮財稅職能作用，扎實做好各項財稅收支工作，不斷提高理財治稅能力和水平，為“構建和諧杭州、提高生活品質”提供堅實的財力保障和優質的公共服務。
根據對2007年經濟形勢的分析和預測，按照中央、省、市委對經濟工作的總體部署，我市2007年財政預算工作的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的十六屆六中全會和市委第十次代表大會精神，以科學發展觀為統領，全面落實市委提出的“發展、創新、節約、穩定、為民、和諧”的總要求，以提高人民群眾生活品質為重點，堅持財政經濟觀、公共財政觀、財政績效觀和財政發展觀，更加注重經濟增長方式轉變、更加注重財稅收入的持續增長和結構優化、更加注重社會主義新農村建設、更加注重完善城鄉互動機制、更加注重名城強市建設、更加注重為民辦好實事、更加注重完善社會管理體制、更加注重深化財政管理改革，為推動我市經濟社會又好又快發展，促進社會主義和諧社會建設作出新貢獻。
根據上述指導思想，2007年市本級財政收支預算（草案）編列如下:
2007年市本級地方財政收入預算為85.5億元，比上年增長13%。
按目前財政體制測算的2007年市本級可用資金為86.6億元，安排財政支出預算86.6億元，比上年增長13%。
教育、科學、文化、醫療衛生和支農支出等法定支出得到了有力的保障，符合有關法律法規的要求。
2007年市本級政府性基金收入預算238.16億元，為上年的212.1%；政府性基金支出預算256.4億元，為上年的225.8%。收支預算增長的原因，主要是國有土地使用權出讓金收支從2007年起全額納入了政府基金預算管理。
今年在提交市人民代表大會審查市本級預算草案的同時，還附上市級100個部門預算草案，請各位代表審閱。
杭州經濟技術開發區和杭州西湖風景名勝區2007年財政預算草案也一并提交大會審議。
三、2007年財政工作主要任務
2007年是新一屆政府的開局之年,為了站在新的起點上，邁出新步伐，再創新優勢，實現新發展。我們將主要抓好以下幾項工作。
（一）更加注重經濟增長方式轉變，進一步提升經濟發展質量。
一是鼓勵企業技術創新，推進產業結構調整。在設立科技創新發展專項資金4億元的基礎上，將全面落實提升企業自主創新系列政策。二是積極支持先進制造業和現代服務業發展。支持“兩港四區”建設，貫徹落實鼓勵現代服務業發展的規劃和政策。三是繼續推動節能降耗工作。繼續支持循環經濟“770”工程和工業循環經濟“2632”工程。四是加大省屬下劃企業扶持力度，提升企業成長空間，充分發揮它們的產業優勢和龍頭帶動效應。五是盡快啟動市區工業企業新一輪搬遷工作進程。按照“能搬則搬、能快則快”和“保存量、讓增量”的原則，完善企業搬遷補償辦法。
（二）更加注重財稅收入的持續增長和結構優化，進一步做大做好財政“蛋糕”。
一是繼續優化稅收收入結構和政府財力結構，加強對第三產業的扶持力度，使之成為地方財源新的增長點。二是完善分析、管理、評估、稽查等稅收一體化征收機制，提高征收管理的精細化程度，實行“分行業、分規模、分稅種、分等級”管理相結合的立體稅源管理。三是強化非稅收入的征管，制定《杭州市非稅收入管理辦法》，挖掘非稅收入增收潛力。四是全力打造“12366”政策咨詢中心，使之成為征納雙向互動服務的平臺，營造和諧的納稅環境。
（三）更加注重社會主義新農村建設，進一步促進農村全面進步。
安排資金5.46億元，比上年增長30%，深入實施社會主義新農村建設“六項工程”，確保本級財政支農投入增量繼續高于上年。一是支持農業增效。加大農業投入力度，提高農業綜合開發水平，改善農業基礎設施建設，大力發展效益農業、都市農業、生態農業等現代農業。二是支持農村發展。努力使財政新增教育、衛生、文化事業經費和固定資產投資增量更多的用于農村，完善深化“49100”幫扶工程和“百千工程”。完善我市土地出讓金政策，土地出讓收入的使用要向新農村建設傾斜。三是支持農民增收。落實資金加強農民素質培訓，促進農業剩余勞動力和農村人口有序轉移，增加農村非農性收入。完善農村社會保障，加大扶貧力度，提高征地補償標準，增加農民轉移性收入。四是支持“城中村”改造。做好“改、整、控、征、管”5字文章，推進改造整治和市政公用環衛配套設施建設，嚴格控制和堅決拆除違法建筑，加強出租房稅收征管。
（四）更加注重完善城鄉互動機制，進一步推進城市化進程。
按照“規劃共繪、基礎共建、資源共享、產業共興，促進城鄉和區域統籌協調發展”的要求，進一步改善人民群眾生活環境。一是保障城市基礎設施建設資金。推進“三縱五橫”、“兩口兩線”，加快啟動新東站樞紐工程建設，繼續做好背街小巷改善掃尾等工程建設。實施西溪濕地綜合保護二期工程，完成運河二期整治，推進玉皇山南片區域等綜合整治。二是保障城市管理資金，提升城市管理水平。加快推進“數字城管”二期工程，擴大“數字城管”覆蓋面，加強道路保潔和亮燈管理，提高城市“四化”水平。三是保障生態市建設資金。大力支持城市環境空氣質量和水環境質量改善工程，協調城鄉關系，支持農村生態環境建設。
（五）更加注重名城強市建設，進一步繁榮社會事業。
一是大力支持文化事業。加大公共文化服務投入力度，支持文化精品、文化產業、東海明珠、村村通等文化工程建設，大力促進文化產業和創意產業發展，加大對文化遺產和非物質文化遺產保護的扶持力度。二是大力支持教育事業。合理安排資金，完善教育體系，不斷促進教育的優質化、均衡化，努力打造學習型城市。三是大力支持科技事業。加大開放型區域科技創新體系建設的資金投入，支持知識產權保護和標準化戰略實施，為新一輪“131”優秀中青年人才培養計劃提供財力保障。四是大力支持衛生事業。加大公共財政投入，以“小病不出社區、大病確有保障，醫療費用下去、醫療質量上來”為目標，進一步深化“四改聯動”，緩解群眾“看病難”。切實落實衛生事業財政補助增長機制，推進社區衛生服務機構“收支兩條線”改革。五是大力支持體育事業。保障市奧體中心項目的前期工作，安排好第6屆全國城運會參賽資金，支持2007年女足世界杯杭州賽區工作，為全力配合省政府申辦2013年全運會做好財力保障。
（六）更加注重為民辦好實事，進一步提高市民生活品質。
民生保障事關人民群眾切身利益，財政工作將緊緊圍繞提高市民生活品質，著力解決市民“三最”問題。一是加快社會保障資金多渠道籌措機制建設，不斷加大財政社會保障投入。二是加強社會保險基金等各項社會保障資金監管，確保資金安全和專款專用。三是繼續落實促進就業再就業的各項財稅扶持政策，促進多形式、多途徑就業。努力籌措就業再就業資金，解決“4050”等城鎮困難人員的就業問題。四是支持社會保障制度改革深化，逐步建立社會保險、社會救助、社會福利、慈善事業相銜接，多層次、多渠道、廣覆蓋的社會保障體系。
（七）更加注重完善社會管理體制，進一步提高社會和諧程度。
貫徹落實市委“整合社會管理資源，健全政府負責、社會協同、公眾參與的社會管理格局”的工作要求。一是繼續支持“科技強警”，落實“從優待警”政策，加強政法綜治部門基礎建設，完善以電子監控和區域報警為核心的技防運作體系，健全群防群治網絡。二是積極籌措資金，完善應急管理體制機制建設。三是繼續支持生產重點領域源頭管理和執法監察，確保安全生產形勢穩定好轉。四是安排專項資金，加大市場監管力度，維護良好的市場秩序。五是保障社會化管理資金，推進社區基層建設，發揮社會自治功能。
（八）更加注重深化財政管理改革，進一步健全公共財政制度。
一是繼續深化部門預算、國庫集中支付和“收支兩條線”管理制度改革，加強對虧損退庫和轉移支付資金的管理，加大財政直接支付力度和監控力度。二是全面實施政府收支分類改革，扎實做好政府收支分類改革預算執行實施工作，使政府預算真正做到反映全面、公開透明、便于監督。三是繼續完善建設節約型社會的財稅政策和措施，嚴格控制公務接待、考察培訓等職務消費，努力降低行政成本。四是積極推進行政事業單位國有資產管理工作，逐步實現預算管理、財務管理、會計管理、資產管理的有效銜接，進一步完善資產動態長效管理機制。五是全面深化預算管理制度改革。完善結余資金管理辦法，積極推進績效評價工作，進一步提高專項資金使用效率，完善資金、實物、資產相聯系的定額體系。六是注意規避政府負債風險。強化政府性負債的規模控制，建立政府性債務風險預警體系和機制，加強對鄉鎮政府債務的管理和指導。七是加快推進金財工程建設。深化預算編制、預算執行、決策支持和行政管理系統的一體化建設，加大財稅信息與其他部門信息共聯、共享，創新網上服務的方式、方法，提高財政管理績效。
各位代表，2007年財稅工作任務繁重，使命光榮。我們要堅定信心，奮發進取，扎實工作，為打造生活品質之城而積極努力，以新的成績迎接黨的十七大勝利召開！
（注：《報告》于2007年4月15日杭州市第十一屆人民代表大會第一次會議通過）
