崗位名稱：總出納
直接上級：會計主管
直接下級：無
資質要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。
崗位職責：
1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業款，并按照記錄表核對交款袋數。
2 將每日收到的營業現金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。
3 根據每日收入資料編制營業款收入日報表，以便核數稽核營業款是否正確。
4 準備充足的零錢，以備收銀兌換。
5 對手續齊全的費用報銷單給予報銷。
6 登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。
7 編制現金、銀行存款收付日報表，送財務經理審閱。
8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調節表交上級主管。
9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。
10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。
11完成上級交辦的其它工作。
